职位详情

1、根据集团支付管理规定负责涉及IBU公司日常费用报销、厂家等供应商货款支付工作；2、妥善保管公司印鉴、银行票据以及支票，印章等重要物件，根据每日银行票据使用情况，登记相应的票据领用明细表以备查核；3、现金收取，客户汇款、信用卡刷卡到帐的跟踪情况，并及时在系统上维护相应的收款单据；4、根据现金和银行收付的原始单据登记现金日记帐和银行日记帐，并结出余额，每天将现金余额与库存现金相核对，及时将相关原始单据交相关会计处进行系统凭证编制，每周末与会计进行现金、银行存款盘点工作；5、负责每日营业现金以及银行票据的送行工作；6、完成直接上级交办的其岗位要求：1、大专学历以上 ，会计、财务类专业2.一年经验以上3熟悉办公软件